Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ/Periodical report on fund's investment activity
- Tên công ty quản lý quỹ/ Fund Management Company name: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments/Eastspring Investments Fund Management Company
- Tên ngân hàng giám sát/ Supervising bank name: Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)/ HSBC Bank (Vietnam) Ltd.
- Tên Quỹ/ Fund name: Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam/ Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (ENF)
- Ngày lập báo cáo/Report signing date: Ngày/date 15 tháng/month 01 năm/year 2020
| STT/No | Chỉ tiêu/Indicators | Mã chỉ tiêu/Code | Quý/ Quarter 4 2019 | Quý/Quarter 3 2019 |
| 1 | Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra)/(2 x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ)/Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio+total proceeds of sale-out portfolio)/(2*average NAV) | 2270 | 27.31% | 37.11% |
(*) Ghi chú: Các chỉ tiêu 1 - 7 trong phần I (cụ thể các mã chỉ tiêu: 2265, 2266, 22661, 2267, 2268, 2269, 2270) được phản ánh theo phương pháp bình quân năm để phục vụ cho việc so sánh giữa các kỳ báo cáo.
:
136 
0 31
tháng 10.2024Rồng Việt công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
>>
29
tháng 10.2024Rồng Việt công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2024 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận
>>
18
tháng 10.2024Rồng Việt công bố Nghị quyết HĐQT v/v chủ trương ký kết thỏa thuận giữa Công ty và người có liên quan
>>
27
tháng 8.2021Rồng Việt công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2021 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận.
>>
11
tháng 5.2021Công bố Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Nha Trang
>>
08
tháng 4.2021Công bố Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020, bầu bổ sung thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty
>>