Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

DỊCH VỤ PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ

Đầu tư Chứng chỉ Quỹ mở là một trong những kênh đầu tư hấp dẫn, đặc biệt với những nhà đầu tư dài hạn hoặc những nhà đầu tư không có nhiều thời gian để cập nhật, theo dõi và phân tích các thông tin có liên quan đến các khoản đầu tư của mình. Các lợi ích khi đầu tư vào Chứng chỉ Quỹ mở: đa dạng hóa danh mục đầu tư; quản lý và đầu tư bởi đội ngũ chuyên nghiệp; tính thanh khoản và minh bạch cao; giao dịch thuận tiện, linh hoạt.

BẢNG GIÁ NAV QUỸ MỞ

CÁC CHỨNG CHỈ QUỸ RỒNG VIỆT PHÂN PHỐI

QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (QUỸ VFMVF1)

	Công ty quản lý Quỹ		Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)
	Loại hình quỹ		Quỹ công chúng dạng mở
	Giá trị đăng ký mua tối thiểu		1.000.000 (một triệu) đồng
	Thông tin thanh toán lệnh mua		Đơn vị thụ hưởng: Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam Số tài khoản: 90183711707 tại Standard Chartered Bank (VN) Limited Số tiền: Số tiền đăng ký mua Nội dung: Họ và tên, Số tài khoản/CMND/Hộ chiếu/Số giấy phép kinh doanh, đăng ký mua VF1
	Thời hạn hoạt động		Không thời hạn
	Ngày chuyển đổi thành quỹ mở		07/10/2013
	Ngân hàng giám sát		Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
	Đại lý chuyển nhượng		Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
	Công ty kiểm toán		Công ty PricewaterhouseCoopers (PWC)
	Mục tiêu/ Chiến lược đầu tư		Tối ưu hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa rủi ro cho nhà đầu tư thông qua một danh mục đầu tư cân bằng và đa dạng hóa, bao gồm các loại chứng khoán vốn, trái phiếu chuyển đổi, chứng khoán nợ trên thị trường Việt Nam
	Tài liệu & Hướng dẫn giao dịch Quỹ		Tài liệu hướng dẫn giao dịch Quỹ, Cập nhật hoạt động quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM (QUỸ VFMVF4)

	Công ty quản lý Quỹ		Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)
	Loại hình quỹ		Quỹ công chúng dạng mở
	Giá trị đăng ký mua tối thiểu		1.000.000 (một triệu) đồng
	Thông tin thanh toán lệnh mua		Đơn vị thụ hưởng: Quỹ Đầu Tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam Số tài khoản: 90213028907 tại Ngân hàng Standard Charter Bank Số tiền: Số tiền đăng ký mua Nội dung: Họ và tên, Số tài khoản/CMND/Hộ chiếu/Số giấy phép kinh doanh, đăng ký mua VF4
	Thời hạn hoạt động		Không thời hạn
	Ngày chuyển đổi thành quỹ mở		16/12/2013
	Ngân hàng giám sát		Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
	Đại lý chuyển nhượng		Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
	Công ty kiểm toán		Công ty TNHH KPMG (Việt Nam)
	Mục tiêu/ Chiến lược đầu tư		Quỹ đầu tư vào các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong các ngành cơ bản của nền kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp đầu tư là các doanh nghiệp giá trị lớn đã và sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Danh mục đầu tư của quỹ sẽ được xây dựng nhằm mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa rủi ro cho nguồn vốn đầu tư của quỹ
	Tài liệu & Hướng dẫn giao dịch Quỹ		Tài liệu hướng dẫn giao dịch Quỹ, Cập nhật hoạt động quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VIỆT NAM (QUỸ VFMVFB)

	Công ty quản lý Quỹ		Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)
	Hình thức của Quỹ		Quỹ công chúng dạng mở
	Vốn huy động lần đầu		Trên 100.000.000.000 đồng
	Giá trị đăng ký mua tối thiểu		1.000.000 (một triệu) đồng
	Thông tin thanh toán lệnh mua		Đơn vị thụ hưởng: Quỹ Đầu Tư Trái phiếu Việt Nam Số tài khoản: 90213046706 tại Ngân hàng Standard Charter Bank Số tiền: Số tiền đăng ký mua Nội dung: Họ và tên, Số tài khoản/CMND/Hộ chiếu/Số giấy phép kinh doanh, đăng ký mua VFB
	Thời hạn hoạt động		Không giới hạn
	Ngày thành lập		24/05/2013
	Ngân hàng giám sát, lưu ký		Ngân hàng Standard Charter Bank
	Công ty kiểm toán		Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
	Mục tiêu/ Chiến lược đầu tư		Tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam...), các tài sản phát sinh do việc thực hiện quyền đi kèm với Trái phiếu, các loại chứng khoán phát sinh giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ
	Tài liệu & Hướng dẫn giao dịch Quỹ		Tài liệu hướng dẫn giao dịch Quỹ, Cập nhật hoạt động quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG EASTSPRING INVESTMENTS VIỆT NAM (QUỸ ENF)

	Công ty quản lý Quỹ		Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (Eastspring Investments)
	Ngân hàng giám sát		Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
	Mệnh giá chứng chỉ Quỹ		10.000 đồng
	Mức đầu tư tối thiểu		1.000.000 đồng
	Thông tin thanh toán lệnh mua		Đơn vị thụ hưởng: Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund - VDSC Số tài khoản: 001-100098-953 tại Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) Số tiền: Số tiền đăng ký mua Nội dung: Họ và tên, Số tài khoản/CMND/Hộ chiếu/Số giấy phép kinh doanh, đăng ký mua ENF
	Mức đầu tư tối đa		Không giới hạn
	Số dư tài khoản tối thiểu		100 đơn vị Quỹ
	Yêu cầu mua lại tối thiểu		100 đơn vị Quỹ
	Tần suất giao dịch		Hằng tuần
	Tỷ lệ chi phí hoạt động trên GTTSR trung bình trong kỳ		- Q3/2016: 2.71% - Q4/2016: 2.58%
	Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ		- Q1/2018: 52.08% - Q2/2018: 53.20%
	Mục tiêu		Hướng đến việc gia tăng một cách ổn định và bền vững vốn đầu tư thông qua đa dạng hóa các tài sản trong danh mục, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, và tiền gửi ngân hàng. Quỹ phân bổ tài sản một cách chủ động & linh hoạt nhằm tận dụng các cơ hội gia tăng lợi nhuận khi thị trường tăng trưởng, đồng thời hạn chế rủi ro thất thoát vốn khi thị trường có những dấu hiệu không khả quan
	Tài liệu & Hướng dẫn giao dịch Quỹ		Tài liệu Quỹ, Hướng dẫn giao dịch Quỹ, Báo cáo NAV

QUỸ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ MB CAPITAL (Quỹ MBVF)

	Công ty quản lý Quỹ		Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB
	Hình thức Quỹ		Quỹ đầu tư đại chúng, dạng Quỹ mở, hoạt động theo các quy định pháp luật về Chứng khoán của Việt Nam
	Mục tiêu của Quỹ		Mục tiêu chính của Quỹ MBVF là đầu tư trung và dài hạn vào các doanh nghiệp nhằm đạt hiệu quả đầu tư tối ưu từ cổ tức và sự tăng giá gắn liền với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
	Giá trị đầu tư tối thiểu		1.000.000 đồng
	Thông tin thanh toán lệnh mua		Đang cập nhật
	Số dư tối thiểu để duy trì tài khoản		100 Đơn vị Quỹ
	Tần suất giao dịch		Thứ 5 thứ hai và thứ tư của tháng (trừ ngày nghỉ và ngày lễ)
	Tổ chức cung cấp dịch vụ Ngân hàng lưu ký, giám sát, Quản trị Quỹ & Đại lý chuyển nhượng		Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
	Công ty Kiểm toán		Do Ban Đại diện Quỹ lựa chọn hàng năm theo ủy quyền của Đại hội Nhà đầu tư
	Tài liệu & Hướng dẫn giao dịch Quỹ		Tài liệu Quỹ, Hướng dẫn giao dịch Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFVN (DFVN-CAF)

	Công ty quản lý Quỹ		Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Dai-ichi Việt Nam (“DFVN”)
	Hình thức Quỹ		Quỹ đại chúng dạng Quỹ mở
	Ngày thành lập		03/01/2019
	Thời gian hoạt động		Không giới hạn
	Mục tiêu đầu tư		Quỹ DFVN-CAF đặt mục tiêu tăng trưởng vốn và tài sản của Nhà đầu tư, phấn đấu cao hơn mức tăng trưởng của Thị trường Chứng khoán Việt Nam (VN-Index) trong dài hạn, bằng việc đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam.
	Giá trị đăng ký mua tối thiểu		1.000.000 (một triệu) đồng
	Thông tin thanh toán lệnh mua		Đơn vị thụ hưởng: Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN Số tài khoản: 091324178009 Ngân hàng: Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) Nội dung chuyển tiền: [Tên Nhà đầu tư] [số CMND/GP ĐKKD] Ví dụ: NGUYEN VAN A 025888999
	Tần suất giao dịch		Thứ Ba hàng tuần
	Ngân hàng giám sát, lưu ký		Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)
	Công ty kiểm toán		KPMG
	Tài liệu hướng dẫn giao dịch và Công bố thông tin Quỹ		Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt Mức phí và hướng dẫn giao dịch Hướng dẫn Chương trình Đầu tư định kỳ (SIP) Công bố giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ Công bố về tỷ lệ chi phí hoạt động và tốc độ vòng quay danh mục của quỹ